房地产企业管理攻略系列--房地产企业财务管控全方案
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第章建立财务管理系统
节构建财务管理体系
要点1:财务管理的五大内容
要点2:房地产企业财务管理体系
要点3:构造财务管理体系的步骤与内容
第二节房地产企业财务部的设置
要点1:地产集团财务管理中心的职能
要点2:分子公司及关联公司的财务部
第三节房地产企业财务管理岗位职责
职责1:财务总监岗位职责
职责2:财务经理岗位职责
职责3:融资经理岗位职责
职责4:成本费用主管岗位职责
职责5:税务会计主管岗位职责
职责6:期款主管岗位职责
职责7:总账会计岗位职责
职责8:税务保险会计岗位职责
职责9:成本费用会计岗位职责
职责10:出纳岗位职责
职责11:资产管理员岗位职责
第章投资管理
节投资管理概述
要点1:地产项目投资的控制
要点2:对外投资的控制
第二节投资管理流程
流程1:短期投资控制流程
流程2:投资控制流程
流程3:投资决策控制流程
流程4:投资实施和监控流程
流程5:地产项目开发投资决策流程
第三节投资管理制度
制度1:经营性投资管理办法
制度2:项目投资管理制度
第四节投资管理表格
表格1:企业年度投资计划表
表格2:投资绩效预测表
表格3:长期股权投资明细表
表格4:持有至到期投资测算表
表格5:交易性金融资产监盘表
表格6:投资收益分析表
表格7:长期投资月报表
表格8:短期投资月报表
表格9:项目投资开发成本费用估算表
表格10:项目投资计划与资金筹措表
表格11:全部投资敏感性分析表
表格12:投资成本费用估算汇总表
表格13:项目投资收益分析表
第章融资管理
节融资管理要点
要点1:房地产企业融资的特点
要点2:房地产融资的主要途径
要点3:根据自身实情来确定融资结构
第二节融资管理流程
流程1:借款融资计划流程
流程2:借款融资申报流程
流程3:提款、用款控制流程
流程4:贷款归还控制流程
第三节融资管理制度
制度1:地产集团融资管理制度
制度2:公司筹资内部控制制度
第四节融资管理表格
表格1:融资项目登记表
表格2:项目融资申报表
表格3:开发贷款方案评审表
表格4:开发贷款提款申请审批表
表格5:开发贷款还款申请审批表
表格6:其他借款融资方案评审表
表格7:贷款还本付息结算表
第章全面预算管理
节预算管理概述
要点1:全面预算管理组织
要点2:全面预算管理程序
要点3:全面预算管理的制度建设
要点4:房地产企业的预算编制方法
要点5:推行全面预算管理时须抓好三个结合
第二节预算管理流程
流程1:年度预算编制流程
流程2:工程(非主体建安工程)预算流程
流程3:工程(主体建安工程)预算流程
第三节全面预算管理制度
制度1:××××地产企业全面预算管理办法
制度2:预算审批工作程序
第四节财务预算管理表格
表格1:主营业务收入现金预算表
表格2:其他业务收入现金预算表
表格3:收到的其他与经营活动有关的现金预算表
表格4:开发成本支出现金预算明细表
表格5:项目开发成本支出现金预算明细表
表格6:开发间接费用预算表
表格7:其他业务成本支出现金预算表
表格8:管理费用预算表
表格9:销售费用现金预算表
表格10:各项税费支出现金预算表
表格11:支付的其他与经营活动有关的现金预算表
表格12:投资收回现金预算表
第章资金管理
节资金管理要点
要点1:资金的预算管理
要点2:积极抓好项目的资金筹措工作
要点3:资金的风险管理
要点4:加强资金的监督管理
第二节资金管理流程
流程1:资金清查流程
流程2:售楼现场收款流程
流程3:预结算及工程进度款(采购)支付流程
流程4:零星材料款(金额在10000元以内)的付款流程
流程5:大宗材料款(金额在10000~100000元)的付款流程
流程6:招标材料款(金额在100000元以上)的付款流程
流程7:工程款的付款流程
第三节资金管理制度
制度1:货币资金内部控制制度
制度2:销售收款管理细则
制度3:款项支付业务管理制度
制度4:资金计划与执行分析管理办法
制度5:资金调度与核算管理办法
制度6:对外借款管理办法
制度7:担保管理办法
第四节资金管理表格
表格1:资金账户资料登记表
表格2:××项目××月资金计划及审批表
表格3:项目公司、集团公司本部年度资金计划与平衡分析表
表格4:项目建设资金计划与平衡分析表
表格5:项目公司、集团公司月度资金计划与执行分析表
表格6:贷款预警分析表
表格7:资金内部调拨单
表格8:内部担保联系单
表格9:内部担保申请单
第章成本控制与管理
节成本控制与管理要点
要点1:房地产企业的成本费用构成
要点2:房地产企业成本控制的总体战略
要点3:房地产开发关键环节的成本控制
第二节成本控制流程
流程1:招投标阶段的成本控制流程
流程2:费用签证管理流程
流程3:费用报销管理流程
第三节成本控制制度
制度1:房地产企业成本控制制度
制度2:目标成本管理实施细则
制度3:成本目标分解工作细则
第四节成本控制表格
表格1:项目目标成本测算表
表格2:地区各类建筑各种档次物业建筑成本水平表
表格3:项目总包及主要分包工程承包方式及成本控制目标建议
表格4:项目主要材料(设备)采购方式及成本控制目标建议
表格5:项目月合同价款变更情况汇总表
表格6:建安成本动态控制表
第章会计核算管理
节会计核算管理要点
要点1:房地产开发企业会计核算对象
要点2:设计和调整会计单据
要点3:科学设置会计科目与账簿
要点4:统一会计核算程序和规则
第二节会计核算管理流程
流程1:会计核算组织流程
流程2:账簿记录组织流程
流程3:部门日常费用核算工作流程
流程4:审核付款及报账流程
流程5:固定资产购进核算流程
流程6:固定资产提取折旧核算工作流程
流程7:固定资产清理报废核算工作流程
流程8:工程款项付出及报账流程
流程9:材料采购报账核算流程
流程10:审核采购付款流程
流程11:应付账款核算流程
流程12:主营业务成本核算工作流程
第三节会计核算管理制度
制度1:地产集团会计管理及核算规范
第四节会计核算管理表格
表格1:账簿启用和经管人员一览表
表格2:会计账册登记表
表格3:进账日报表
表格4:财务日报表
表格5:记账凭证
表格6:收款凭证
第章工程结算控制
节工程结算控制要点
要点1:建立明确的工程竣工结算管理办法及流程
要点2:工程竣工结算资料的确认
要点3:加强工程竣工结算中的廉政建设
要点4:做好工程结算审核
第二节工程结算流程
流程1:工程结算审核流程
流程2:建设工程竣工结算审计流程
流程3:工程(非主体建安工程)结算流程
流程4:工程(主体建安工程)结算流程
第三节工程结算控制制度
制度1:工程竣工结算管理规定
制度2:工程付款管理制度
第四节工程结算管理表格
表格1:付款审批表
表格2:工程款支付申请表
表格3:工程款已支付报表
表格4:结算项目基本信息表
表格5:结算审批表
表格6:工程结算复审情况表
第章内部审计管理
节内部审计概述
要点1:内部审计
要点2:审计工作的基本原则
要点3:发挥企业内部审计的战略职能优势
第二节审计工作流程
流程1:一般审计工作流程
流程2:审计部审计工作流程
第三节审计管理制度
制度1:内部审计制度
制度2:审计组管理制度
第四节内部审计管理表格
表格1:审计工作方案
表格2:审计工作底稿
第章税务风险控制
节税务风险控制要点
要点1:税务风险内控的内容与要素
要点2:建立税务内控管理组织
要点3:营造税务的内控环境
要点4:税务风险内控制度
要点5:要加强税务风险识别
要点6:确保税务风险管理的信息沟通顺畅
要点7:要积极进行纳税筹划
要点8:要积极应对税务检查
第二节税务内部控制流程
流程1:税务风险管理流程
流程2:日常税务管理流程
流程3:发票管理流程
第三节税务内部控制制度
制度1:税务管理规范
制度2:税务风险管理制度
第四节税务内部控制表格
表格1:纳税风险评估报告内容表
表格2:发票领取登记台账
节构建财务管理体系
要点1:财务管理的五大内容
要点2:房地产企业财务管理体系
要点3:构造财务管理体系的步骤与内容
第二节房地产企业财务部的设置
要点1:地产集团财务管理中心的职能
要点2:分子公司及关联公司的财务部
第三节房地产企业财务管理岗位职责
职责1:财务总监岗位职责
职责2:财务经理岗位职责
职责3:融资经理岗位职责
职责4:成本费用主管岗位职责
职责5:税务会计主管岗位职责
职责6:期款主管岗位职责
职责7:总账会计岗位职责
职责8:税务保险会计岗位职责
职责9:成本费用会计岗位职责
职责10:出纳岗位职责
职责11:资产管理员岗位职责
第章投资管理
节投资管理概述
要点1:地产项目投资的控制
要点2:对外投资的控制
第二节投资管理流程
流程1:短期投资控制流程
流程2:投资控制流程
流程3:投资决策控制流程
流程4:投资实施和监控流程
流程5:地产项目开发投资决策流程
第三节投资管理制度
制度1:经营性投资管理办法
制度2:项目投资管理制度
第四节投资管理表格
表格1:企业年度投资计划表
表格2:投资绩效预测表
表格3:长期股权投资明细表
表格4:持有至到期投资测算表
表格5:交易性金融资产监盘表
表格6:投资收益分析表
表格7:长期投资月报表
表格8:短期投资月报表
表格9:项目投资开发成本费用估算表
表格10:项目投资计划与资金筹措表
表格11:全部投资敏感性分析表
表格12:投资成本费用估算汇总表
表格13:项目投资收益分析表
第章融资管理
节融资管理要点
要点1:房地产企业融资的特点
要点2:房地产融资的主要途径
要点3:根据自身实情来确定融资结构
第二节融资管理流程
流程1:借款融资计划流程
流程2:借款融资申报流程
流程3:提款、用款控制流程
流程4:贷款归还控制流程
第三节融资管理制度
制度1:地产集团融资管理制度
制度2:公司筹资内部控制制度
第四节融资管理表格
表格1:融资项目登记表
表格2:项目融资申报表
表格3:开发贷款方案评审表
表格4:开发贷款提款申请审批表
表格5:开发贷款还款申请审批表
表格6:其他借款融资方案评审表
表格7:贷款还本付息结算表
第章全面预算管理
节预算管理概述
要点1:全面预算管理组织
要点2:全面预算管理程序
要点3:全面预算管理的制度建设
要点4:房地产企业的预算编制方法
要点5:推行全面预算管理时须抓好三个结合
第二节预算管理流程
流程1:年度预算编制流程
流程2:工程(非主体建安工程)预算流程
流程3:工程(主体建安工程)预算流程
第三节全面预算管理制度
制度1:××××地产企业全面预算管理办法
制度2:预算审批工作程序
第四节财务预算管理表格
表格1:主营业务收入现金预算表
表格2:其他业务收入现金预算表
表格3:收到的其他与经营活动有关的现金预算表
表格4:开发成本支出现金预算明细表
表格5:项目开发成本支出现金预算明细表
表格6:开发间接费用预算表
表格7:其他业务成本支出现金预算表
表格8:管理费用预算表
表格9:销售费用现金预算表
表格10:各项税费支出现金预算表
表格11:支付的其他与经营活动有关的现金预算表
表格12:投资收回现金预算表
第章资金管理
节资金管理要点
要点1:资金的预算管理
要点2:积极抓好项目的资金筹措工作
要点3:资金的风险管理
要点4:加强资金的监督管理
第二节资金管理流程
流程1:资金清查流程
流程2:售楼现场收款流程
流程3:预结算及工程进度款(采购)支付流程
流程4:零星材料款(金额在10000元以内)的付款流程
流程5:大宗材料款(金额在10000~100000元)的付款流程
流程6:招标材料款(金额在100000元以上)的付款流程
流程7:工程款的付款流程
第三节资金管理制度
制度1:货币资金内部控制制度
制度2:销售收款管理细则
制度3:款项支付业务管理制度
制度4:资金计划与执行分析管理办法
制度5:资金调度与核算管理办法
制度6:对外借款管理办法
制度7:担保管理办法
第四节资金管理表格
表格1:资金账户资料登记表
表格2:××项目××月资金计划及审批表
表格3:项目公司、集团公司本部年度资金计划与平衡分析表
表格4:项目建设资金计划与平衡分析表
表格5:项目公司、集团公司月度资金计划与执行分析表
表格6:贷款预警分析表
表格7:资金内部调拨单
表格8:内部担保联系单
表格9:内部担保申请单
第章成本控制与管理
节成本控制与管理要点
要点1:房地产企业的成本费用构成
要点2:房地产企业成本控制的总体战略
要点3:房地产开发关键环节的成本控制
第二节成本控制流程
流程1:招投标阶段的成本控制流程
流程2:费用签证管理流程
流程3:费用报销管理流程
第三节成本控制制度
制度1:房地产企业成本控制制度
制度2:目标成本管理实施细则
制度3:成本目标分解工作细则
第四节成本控制表格
表格1:项目目标成本测算表
表格2:地区各类建筑各种档次物业建筑成本水平表
表格3:项目总包及主要分包工程承包方式及成本控制目标建议
表格4:项目主要材料(设备)采购方式及成本控制目标建议
表格5:项目月合同价款变更情况汇总表
表格6:建安成本动态控制表
第章会计核算管理
节会计核算管理要点
要点1:房地产开发企业会计核算对象
要点2:设计和调整会计单据
要点3:科学设置会计科目与账簿
要点4:统一会计核算程序和规则
第二节会计核算管理流程
流程1:会计核算组织流程
流程2:账簿记录组织流程
流程3:部门日常费用核算工作流程
流程4:审核付款及报账流程
流程5:固定资产购进核算流程
流程6:固定资产提取折旧核算工作流程
流程7:固定资产清理报废核算工作流程
流程8:工程款项付出及报账流程
流程9:材料采购报账核算流程
流程10:审核采购付款流程
流程11:应付账款核算流程
流程12:主营业务成本核算工作流程
第三节会计核算管理制度
制度1:地产集团会计管理及核算规范
第四节会计核算管理表格
表格1:账簿启用和经管人员一览表
表格2:会计账册登记表
表格3:进账日报表
表格4:财务日报表
表格5:记账凭证
表格6:收款凭证
第章工程结算控制
节工程结算控制要点
要点1:建立明确的工程竣工结算管理办法及流程
要点2:工程竣工结算资料的确认
要点3:加强工程竣工结算中的廉政建设
要点4:做好工程结算审核
第二节工程结算流程
流程1:工程结算审核流程
流程2:建设工程竣工结算审计流程
流程3:工程(非主体建安工程)结算流程
流程4:工程(主体建安工程)结算流程
第三节工程结算控制制度
制度1:工程竣工结算管理规定
制度2:工程付款管理制度
第四节工程结算管理表格
表格1:付款审批表
表格2:工程款支付申请表
表格3:工程款已支付报表
表格4:结算项目基本信息表
表格5:结算审批表
表格6:工程结算复审情况表
第章内部审计管理
节内部审计概述
要点1:内部审计
要点2:审计工作的基本原则
要点3:发挥企业内部审计的战略职能优势
第二节审计工作流程
流程1:一般审计工作流程
流程2:审计部审计工作流程
第三节审计管理制度
制度1:内部审计制度
制度2:审计组管理制度
第四节内部审计管理表格
表格1:审计工作方案
表格2:审计工作底稿
第章税务风险控制
节税务风险控制要点
要点1:税务风险内控的内容与要素
要点2:建立税务内控管理组织
要点3:营造税务的内控环境
要点4:税务风险内控制度
要点5:要加强税务风险识别
要点6:确保税务风险管理的信息沟通顺畅
要点7:要积极进行纳税筹划
要点8:要积极应对税务检查
第二节税务内部控制流程
流程1:税务风险管理流程
流程2:日常税务管理流程
流程3:发票管理流程
第三节税务内部控制制度
制度1:税务管理规范
制度2:税务风险管理制度
第四节税务内部控制表格
表格1:纳税风险评估报告内容表
表格2:发票领取登记台账
孙宝良,国内知名央企房地产集团公司副总会计师、财务部长、资金管理中心主任,高级会计师。现世界500强央企所属房地产集团从事房地产开发管理,有建筑施工企业、投资公司、房地产项目公司财务总监任职经历,在投融资管理、成本管理、税收筹划、股权收购等方面有丰富的实战经验和较全面的理论知识,组织建立了某央企房地产集团财务管控体系。 尹佳杰,中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师、高级会计师,国内知名央企房地产集团所属公司财务总监。毕业后一直从事财务工作,曾参与央企整体上市财务审计工作,先后担任过会计科长、资金科长、财务总监的从业经历,有建筑施工企业和房地产公司财务管理方面理论知识和实战经验,在资金管理、融资管理、税收筹划、会计核算方面有独到的见解和认识。有主持旧城改造房地产开发成功融资、税收筹划实战经验,曾在《会计之友》发表多篇文章。 杨家敏,中级会计师职称,国内知名央企房地产集团公司财务部财务经理。熟知房地产开发企业各项财务管理制度,一直从事指导集团内会计管理、核算工作。曾发表“浅析施工企业项目成本控制”等论文,主编“我国国有企业资本运营问题研究”课题获2009年中国铁道财会科研课题三等奖。
本书从财务总监的专业视角,分步骤、分流程阐明财务管控的工作技能,精选国内先进房地产企业的相关制度、工作流程、工作图表,从投资开始到项目终结审计全流程解析财务管控的方法及核心要点,实用性强,着重突出可操作性,可帮助财务总监及财务人员提升工作能力,使财务人员为企业创造价值发挥更大作用。
本书实用性强,着重突出可操作性,可帮助财务管理全过程中的相关人员提升工作能力,使之为企业的项目管理创造价值、发挥更大作用。
本书实用性强,着重突出可操作性,可帮助财务管理全过程中的相关人员提升工作能力,使之为企业的项目管理创造价值、发挥更大作用。
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